Opcje trading calls

Przykład kupowania opcji sprzedaży Przykład obrotu ofertą opcji kupna: opcje call call są dużo bardziej opłacalne niż transakcje z akcjami, a to znacznie łatwiejsze niż większość ludzi myśli, więc spójrzmy na prosty przykład handlu opcjami. Przykład obrotu kupnem: Przypuśćmy, że YHOO ma 40 lat i uważasz, że w ciągu najbliższych kilku tygodni jego cena wzrośnie do 50. Jednym ze sposobów skorzystania z tego oczekiwania jest zakup 100 akcji YHOO na 40 i sprzedaż w ciągu kilku tygodni, gdy idzie do 50. To dziś kosztowało 4 000, a sprzedając 100 sztuk akcji po kilku tygodniach otrzymują 5000 za 1000 zysków i 25 zwrotu. Choć 25-ty zwrot to fantastyczny zwrot z dowolnego handlu, czytaj dalej i dowiedz się, w jaki sposób opcje kupna na koncie YHOO mogą przynieść 400-krotną rentowność na podobnej inwestycji Jak wykupić 4000 na 20 000: W przypadku transakcji z opcją kupna, nadzwyczajne zwroty są możliwe, gdy wiesz, że cena akcji szybko się poruszy w krótkim okresie czasu. (Na przykład patrz 100K Challenge) Pozwala rozpocząć obrót jednym kontem opcji na 100 udziałów Yahoo (YHOO) z strajkiem 40, który wygasa w ciągu dwóch miesięcy. Aby ułatwić zrozumienie, przyjmijmy, że opcja ta została wyceniona na poziomie 2,00 na akcję, co kosztowałoby 200 PLN na kontrakt, ponieważ każda opcja opcji obejmuje 100 udziałów. Więc kiedy widzisz cenę opcji to 2,00, musisz pomyśleć 200 na kontrakt. Objęcie lub kupowanie jednej opcji kupna na YHOO daje teraz prawo, ale nie obowiązek zakupu 100 sztuk akcji YHOO na poziomie 40 na akcję w dowolnym czasie od teraz do trzeciego piątku w miesiącu wygaśnięcia. Kiedy YHOO idzie do 50, nasza oferta kupna YHOO w cenie strajku 40 będzie wyceniona co najmniej 10 lub 1000 na kontrakt. Dlaczego pytasz 10, ponieważ masz prawo kupić udziały w wieku 40 lat, gdy wszyscy inni na świecie muszą zapłacić cenę rynkową w wysokości 50, więc prawo musi być warte 10. Opcja ta jest in-the-money 10 lub ma wewnętrzną wartość 10. Wykres wypłaty opcji wykupu połączeń Więc podczas transakcji z YHOO 40 zapłaciliśmy 200 PLN za umowę i sprzedaliśmy ją w wysokości 1000 za 800 zysków z 200 inwestycji - co oznacza zwrot 400. W przykładzie zakupu 100 udziałów YHOO mieliśmy 4000 do wydania, więc co by się stało, gdybyśmy wydali 4000 na zakup więcej niż jednej opcji kupna YHOO zamiast kupowania 100 akcji akcji YHOO Możemy kupić 20 kontraktów ( 4 000 0002020 kontraktów na opcje kupna), sprzedalibyśmy je za 20 000 za 16 000 zysków. Porada dotyczĘ ... ca wyś wietlania opcji kupna: w USA najbardziej kontrakty na indeksy akcji i indeksu wygasajĘ ... w 3 piĘ ... tkĘ ... miesiĘ ... ca, ale zaczyna się zmieniać, gdyż giełdy zezwalajĘ ... na opcje, które wygaś nię ty co tydzień najpopularniejszych indeksów i indeksów. Wskazówka dotycząca obrotu ofertą połączeń: pamiętaj też, że w większości amerykańskich opcji połączeń są znane opcje amerykańskiego stylu. Oznacza to, że można je wykonywać w dowolnym momencie przed datą ważności. W przeciwieństwie do tego, opcje połączeń w stylu europejskim pozwalają jedynie na korzystanie z opcji połączenia w dacie wygaśnięcia. Wywołanie opcji kupna i sprzedaży opcji: Wreszcie, z poniższego wykresu wynika, że ​​główną zaletą opcji kupna jest możliwość osiągnięcia potencjalnego zysku nieograniczony Jeśli akcje wzrosną do 1000 na akcję to te opcje call YHOO 40 będą w pieniądzu 960 To kontrastuje z opcją put w większości, że cena akcji może spaść wynosi 0. Tak więc najbardziej, że opcja put może w pieniądzu jest wartość ceny strajku. Co się stanie z warunkami połączeń, jeśli YHOO nie osiągnie 50, a tylko 45. Jeśli cena YHOO wzrośnie powyżej 40 w dacie wygaśnięcia, to znaczy 45, to opcje połączeń są wciąż w gotówce przez 5 a ty może skorzystać z opcji i kupić 100 udziałów YHOO na 40 i natychmiast sprzedać je po cenie rynkowej 45 za 3 zyski na akcję. Oczywiście, nie musisz go sprzedawać natychmiast - jeśli chcesz posiadać udziały YHOO, to nie musisz ich sprzedawać. Ponieważ wszystkie umowy opcji obejmują 100 udziałów, Twój prawdziwy zysk na tej jednej opcji kontraktu faktycznie wynosi 300 (5 x 100 akcji - 200 kosztów). Nadal nie za szorstki, co eh Co się stanie z warunkami połączeń, jeśli YHOO nie idzie do 50 i po prostu pozostaje na 40. Teraz, jeśli YHOO pozostanie zasadniczo taki sam i trwa około 40 lat przez następne kilka tygodni, wtedy opcja będzie na bieżąco - pieniędzy i ostatecznie wygaśnie bezwartościowy. Jeśli YHOO pozostanie na poziomie 40, to 40-cio opcja jest bezwartościowa, ponieważ nikt nie zapłaciłby żadnej ceny za opcję, jeśli mógłbyś kupić akcje YHOO na 40 na otwartym rynku. W tym przypadku utracisz tylko 200, które zapłaciłeś za jedną opcję. Co się stanie z warunkami połączeń, jeśli YHOO nie osiągnie 50 i spadnie do 35. Z drugiej strony, jeśli cena rynkowa YHOO wynosi 35, to nie masz powodu, aby skorzystać z opcji kupna i kupić 100 udziałów na 40 akcji za natychmiastową stratę na jedną akcję. Te, gdzie opcja call jest przydatna, ponieważ nie masz obowiązku zakupu tych akcji po tej cenie - po prostu nic nie robisz, i niech opcja wygasa bez wartości. Kiedy to nastąpi, Twoje opcje są uważane za niedrogie, a stracone zostało 200, które zapłaciłeś za opcję połączenia. Ważna wskazówka - zauważyć, że niezależnie od tego, jak daleko cena spada, nie można stracić więcej niż koszt inwestycji początkowej. Dlatego linia w diagramie wypłaty opcji oprocentowania powyżej jest płaska, jeśli cena zamknięcia jest równa lub niższa od ceny strajku. Należy również pamiętać, że opcje połączeń, które mają wygaść w ciągu 1 roku lub dłużej w przyszłości, nazywane są LEAP i mogą być bardziej efektywnym kosztowo sposobem inwestowania w swoje ulubione zapasy. Zawsze pamiętaj, że aby kupić tę opcją YHOO 40 października, musisz mieć kogoś, kto chce sprzedać tę opcję. Ludzie kupują zapasy i opcje kupna, wierząc, że ich cena rynkowa wzrośnie, a sprzedający wierzą (równie mocno), że cena spadnie. Jeden z was ma rację, a drugi się myli. Możesz być nabywcą lub sprzedawcą opcji kupna. Sprzedający otrzyma premię w formie pierwotnej opcji, którą nabywca zapłacił (2 na akcję lub 200 za kontrakt w naszym przykładzie), zarabiając odszkodowanie za sprzedaż prawa do zaoferowania zapasowi od niego, jeśli cena akcji się zamyka powyżej ceny strajku. Wrócimy nieco do tego tematu. Drugą rzeczą, na którą musisz pamiętać, jest to, że opcja kupna daje prawo do zakupu akcji po określonej cenie w określonym terminie, a opcja put daje prawo do sprzedaży akcji o określonej cenie w określonym terminie. Można łatwo zauważyć różnicę, myśląc, że opcja call pozwala na odstąpienie od zapasów akcji od kogoś, a opcja put pozwala umieścić akcje (sprzedać ją) komuś. Oto najważniejsze 10 opcji, które należy zrozumieć przed dokonaniem pierwszego prawdziwego handlu: odkrywanie notCodeed CallQuot quotCovered Callquot nie jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, ale mają one zalety i zagrożenia. Jeśli masz zapas, który planujesz trzymać przez długi czas, a ty nie myślisz o ograniczeniu potencjalnego potencjału na dodatkową gotówkę, wtedy Połączone rozmowy mogą działać świetnie. Anatomia połączenia objętego usługą: na przykład 100 udziałów w kapitale spółki Acme, które obecnie są obrotowe na poziomie 50 na akcję. Jest to zapasy, na które planujemy trzymać się na chwilę i uważamy, że cena akcji pozostanie taka sama, a nawet trochę. Postawimy więc trochę dodatkowej gotówki z boku i wykonaj C Callquot: sprzedajemy 53 opcję strike CALL, która wygaśnie w przyszłym miesiącu za 0,50 za akcję. Jedna opcja jest równa 100 sztuk akcji, więc w tym przypadku sprzedamy 1 umowę. Kiedy sprzedajemy tę opcję CALL, nasz broker wpłaci pieniądze ze sprzedaży bezpośrednio na nasze konto handlowe, w tym przypadku: 0.50 na akcję 100 udziałów 50.00. I mówimy do siebie, quotSweet Właśnie zrobiliśmy 50 w magazynie planujemy utrzymanie, i możemy to zrobić co miesiąc Quot Tak długo, jak cena akcji pozostaje poniżej 53, Option CALL wygaśnie bez wartości, i będziemy trzymać 50 zysku. Jeśli jednak cena akcji wykracza ponad 53, w tym przypadku mamy 100 akcji w celu ochrony nas. Jeśli cena akcji wzrośnie do 60 na akcję, możemy sprzedać nasze akcje w 60, a następnie kupić kontrakt CALL, aby zamknąć go na 7,00 za akcję. (60 cena minus 53 strajk naszej opcji CALL wynosi 7.00 wartości wewnętrznej w Opcji, którą musimy zapłacić, aby ją odkupić, aby mogliśmy ją zamknąć). Pod koniec dnia udało się nam pokryć stratę opcji CALL ze sprzedażą naszych akcji, a zamiast tego wynosił 60 na akcję, wynosi 53 na akcję. Więc dlaczego niektórzy ludzie dają Covered CALLs tak złą reputację Wydaje się, że dopóki cena akcji nie wystrzeliwuje za nasze krótkie CALL, możemy konsekwentnie zarobić trochę pieniędzy na stronie, a wiele osób robi. Powodem, dla którego ludzie ostrzegają o zakrytych CALL jest to, że wykres strat zysków w ramach ZABLOKOWANYCH ZABEZPIECZONYCH jest taki sam, jak sprzedaż Naked PUT (sprzedaż opcji PUT lub też krótka nazwa). Fakt posiadania zapasów w celu pokrycia potencjalnej utraty CALL nie zmienia ilości pieniędzy, które tracimy. Stracimy taką samą kwotę, jak gdybyśmy sprzedali PUT Option Short. Dopóki jesteśmy skłonni podjąć takie ryzyko, nie musimy ograniczać się do robienia Licencjonowanych Zleceniodaw do akcji, które posiadamy. Zamiast tego moglibyśmy napisać Short Puts na jakimkolwiek magazynie, co uważaliśmy za stabilne, a nasz potencjał ProfitLoss jest taki sam, jak not Callover. Oto dlaczego: Oto wykres strat zysku z posiadania 100 akcji: Jeśli cena akcji wzrośnie, osiągamy zysk, jeśli cena akcji spadnie, mamy stratę. Oto strata zysku na pokrycie CALL: Posiadanie 100 akcji i sprzedaży 1 umowy CALL (Short CALL): Zauważ, że strata zysku jest bardzo podobna do posiadania akcji, z tym, że kwota zysku, jaki możemy osiągnąć, jest ograniczona nasze krótkie wezwanie. Wzięliśmy premię za to ryzyko. Oto ubytek zysku krótkiego odcinka PUT (sprzedaż kontraktu PUT na nakręcony nakrętek): jeśli cena akcji spadnie, mamy taką samą stratę, jak pokrywa się CALL i jest to ta sama strata, jak gdybyśmy mieli towar. Jeśli cena akcji wzrosła, ograniczamy nasz zysk do kwoty premii, którą wzięliśmy przy sprzedaży kontraktu PUT. Kiedy zrozumiemy, że rzeczywiste ryzyko związane z ZABEZPIECZONYM ZABEZPIECZENIEM jest jak sprzedaż Naked PUT, stwarza to zarówno posiadanie zapasów, jak i sprzedaży Naked Options w nowej perspektywie. Większość inwestorów nigdy nie rozważa sprzedaży Naked Options: kwota ryzyka jest znaczna. Upewnij się, że robisz ZABEZPIECZONE KOMUNIKATY, o ile zdajemy sobie sprawę z ryzyka. Dla niektórych inwestorów mogą mieć akcje, które nigdy nie planują sprzedaży: mogą mieć emocjonalne przywiązanie do firmy i są skłonni ryzykować całą swoją inwestycję za wysoką emocjonalność, jaką uzyskują dzięki posiadaniu tego konkretnego magazynu. Jeśli mamy akcje, które pasują do tego opisu, a następnie starając się zarobić trochę dodatkowych pieniędzy na Zakrytym Połączu, ryzykujemy, że nie wygenerujemy zysku, jeśli akcje będą rosły, może być OK dla niektórych inwestorów. 12.6k Views middot Zobacz komentarze middot Not for Reproduction Zakładając, że to pytanie zostało opublikowane w lipcu 2017 r. (Co ostatnio widzę w IBM na 166), widzę, że IBM przekroczył 200 w ciągu 8 miesięcy później (i 18 miesięcy), naruszył również 210. Więc gdybyś zamiast posiadał pakiet IBM Cover zamiast Call for Call, maksymalny zysk mógł wynieść 210 - 166 44. Ale ponieważ punkt rozkwitu opcji90 wynosił 190 8 premii (przybliżając 8,08 do 8 dla łatwiejszego zrozumienia) 198, twój zysk wynosił 198 - 166 32. Zrobiłeś więc 37,5 mniej niż mógłbyś W podobnej sytuacji ludzie, którzy sprzedają Ochronne połączenia na TSLA, podczas upływu upływu lat od 30 sztuk do 200 zapasów. to by było o wiele bardziej opłacalne tylko trzymać TSLA zapasów, ale w perspektywie jest 2020 :-) Oczywiście, nie jest to czarno-białe. co jeśli IBM po prostu wyczerpie się gdzieś pomiędzy 166 a 198 Wtedy ubezpieczenie w wysokości 8 z Sprzedaż połączenia jest zapewnione w kieszeni, a dodatkowy ruch z 198 do 210 może nawet się nie zdarzyć. Nawet jeśli ten ruch się zdarzył, może nie wyciągnęłaś spustu z 210 i stado mogło spadać z tych wysokości Mam nadzieję, że to pokazuje, że nie było nic zbyt dobrego by być prawdą w Objętym Rozmowy, rozsądne wymówki dotyczące tego, czy dąży się do zapewnienia płatności z tytułu sprzedaży premii w stosunku do pozycji długiego zapasu lub niepewnych, ale potencjalnie znacząco większych, nieudanych od bycia tylko zapasów długich. 3.3k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Połączone połączenia są świetne, ale musisz wziąć pod uwagę, że są one najbardziej opłacalne w oparciu o przewidywany statystyczny ruch ceny akcji w oparciu o jego przewidywaną zmienność w danym okresie obowiązywania umowy. Chociaż widzę powód, dla którego chciałbyś zrobić wspomniane połączenie, chciałbym doradzić w tej sprawie ze względu na ilość zaangażowanego ryzyka. Po pierwsze, musisz posiadać 100 udziałów IBM i utrzymywać je przez następne 18 miesięcy. Więc co się stało z ceną akcji, musisz je zachować. Tak więc, jeśli czas pozostanie na tym samym poziomie przez ten okres, to tylko 8 (div), co nie jest bardzo atrakcyjną wydajnością. Ale jeśli cena spadnie, zostaniesz zablokowany udziałami. Oczywiście, jeśli jesteś bardzo uparty w IBM, to cię nie przerazi. Myślę, że lepszą wydajność można osiągnąć, sprzedając połączenie bankomatu przez następny miesiąc (45 dni). Od dziś można uzyskać około 3.50 za 190 połączeń. Zgodnie z (Dough) opcje handlu oprogramowania - platformy inwestycyjnej dla początkujących i ekspertów jest to, że ma około 58 szans na bycie powołanym, które dałyby miły 3 powrót na 50 dni (). Należy również wziąć pod uwagę, że przykład IBM wykorzystuje zapas, który obecnie ma bardzo wysoki poziom IV (61), dlatego premia jest tak wysoka. I tak wysokiej rangi IV, rynek spodziewa się gwałtownego wzrostu w górę lub w dół w perspektywie krótkoterminowej. Chociaż jest to świetne środowisko sprzedaży premii, musisz zrozumieć ryzyko. oczywiście możesz zawsze odkupić telefon, ponieważ jest to OTM, jego wartość znacznie się zmniejszy. 1.3k Views middot Nie do powielania Andrew Lim. Dotychczasowy handlarzyk instrumentami pochodnymi Tekst tego pytania odrzuca jakiś rodzaj fundamentalnego nieporozumienia. Mówi to, że w górę ruch, że inwestor chciałby sprzedać z zyskiem i zarabiać na możliwość robić to. quot Nie nie nie, nie zarabiać na sprzedaż z zyskiem. W tym scenariuszu zapłacono za inwestowanie w zasoby firmy IBM i ryzykując ruchem w dół, co się nie zdarzyło. To, co zrobiłeś z tą możliwością, polegało na tym, że wykupiłeś swoje straty w IBM od Jana 13 w zamian za gotówkę. Jeśli czas nie przekracza 198.08 w momencie zapadalności (z pominięciem stóp procentowych, dywidend i wcześniejszego wykonania), handel opcjami jest zwycięzcą, a jeśli nie, to jest przegrany. Możesz nadal być zadowolony, jeśli handlarzą opcji jest przegrany, bo to był zabezpieczenie, forma ubezpieczenia i zgodziłeś się zgodzić się na utratę przewagi nad otrzymaną premią. Ale zarobiłeś więcej pieniędzy bez zabezpieczenia, niż z tym. Ktoś, który przewiduje ograniczone doś wiadczenie z inwestycji w okreś lonym przedziale czasowym, może pisać o swoim portfelu, aby zarabiać na atrakcyjnoś ci, której nie myś lę. Jeśli czas rozlicza się do 190 dokładnie wtedy wyglądasz jak geniusz, bo zrobiłeś pełny do góry nogami na akcje i zarobił pełną premię na sprzedaży opcji. Nie wiem, kiedy pytanie to było pierwotnie zadawane, ale w zeszłym roku (30 sierpnia 2017 r.) IBM wyjechał w 193.37, a rozmowy z marca 2005 r. Z 1901 r. Wyszły z godziny 11.85. Więc handel z opcjami byłby obecnie obniżony (choć oczywiście wzrosła pozycja call of net). 2,6k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction James Lin. opiekun rynku na lata lotsa. Warto rozważyć: 1) Połączenia zwrotne są na ogół najtańsze w przypadku opcji nachylenia (mają najmniejszą zmienność implikowaną). Jest to zasadniczo spowodowane ceną rynkową w przypadku graczy, którzy korzystają z strategii objętej zabezpieczeniami i odwracania ryzyka, aby zabezpieczyć długie pozycje. Również dla opcji 18 miesięcy tam mniej płynności i większych spreadów, więc może być coraz crappy ofertę, gdy sprzedajesz na licytacji. 2) Jeśli zdecydujesz się na utrzymanie zapasów, masz wszystkie zalety posiadania zapasów, ograniczając przy tym przewagę. 3) Jeśli nie wybierzesz trzymać akcje, twoja pośrednictwo może obciążyć Cię absurdalną kwotą depozytu za nago krótkie opcje (będziesz musiał zapłacić za 18 miesięcy) Myślę, że strategie połączeń objętych strategią są najbardziej sensowne, jeśli masz uważać, że akcje po jego aktualnej cenie są niedowartościowane i zawyżone w cenie strajku. Jeśli zamierzasz sprzedać cenę akcji w dowolnym miejscu, to warto dodać do Twojego powrotu zbierając premie za opcje. 2.1k Views middot Zobacz komentarze middot Not for Reproduction Jon Sweet. Opcje sprawiły, że większość mojej wartości netto. Odpowiedź Mike0 jest świetna - dodam tylko, że przy pomocy rozmowy kwalifikowanej, musisz zrezygnować z potencjału upside w magazynie (coś ponad cenę strajku sprzedanego połączenia, część (2) odpowiedzi Mike0) w zamian za pewne gwarantowane zarobki. Z drugiej strony, nie chcesz mieć zapasów na akcje z powodu zakupionych akcji (część (1) odpowiedzi Mike0). Kilka rzeczy, o których należy pamiętać, biorąc pod uwagę tę strategię: początkujący napiwek: upewnij się, że kupujesz 100 udziałów w akcjach za każde zlecenie sprzedaży, w przeciwnym razie będziesz narażać się na nieograniczoną lekcję na ryzyko spadku, którą nauczyłem się ciężko: ta strategia może być niepraktyczna droga do wdrożenia, jeśli tylko wystarczająco dużo kapitału na kilka (powiedzmy 100-200) udziałów w akcje bazowej, ponieważ będziesz musiał płacić prowizję za każdym razem, gdy sprzedajesz połączenie. Zgodnie z regułą staram się utrzymywać moje prowizje w mniej niż dwóch. Tak więc, na przykład - jeśli płacisz 10 prowizji, aby napisać połączenie, które otrzymujesz mniej niż 500 premii, warto pomyśleć dwa razy. Nie zdradzaj swojej idealnej długości kontraktu ani ceny strajkowej, aby nieco więcej niż to zrobić. 1.5k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Pratik Parthe. Operator opcji aktywnych w systemie NSE Wyjaśnił objaśnienie: "Zakodowane połączenia" to strategia, w której inwestor wchodzi w długą pozycję w zabezpieczenie bazowe, a jednocześnie sprzedaje opcje kupna tego samego. Inwestor może wykorzystać tę strategię do generowania przychodów poprzez sprzedaż opcji kupna i zarabianie premii przy jednoczesnym zachowaniu własności podstawowego papieru wartościowego. Strategia ta jest również określana jako Syntetyczny Short Put. Kiedy skorzystać z tej strategii Ta strategia jest zawarta, gdy inwestor jest uparty z tytułu zabezpieczenia bazowego na dłuższą metę, ale ma krótkookresowy niekorzystny obraz aktywów. Jak budować tę strategię Ta strategia ma dwie nogi: noga 1 Kup zabezpieczenie, którego ilość jest równa wielkości partii kontraktu opcji. Leg 2 Sprzedaj 1 Call Credit SpreadDebit Spread Jest to strategia rozpowszechniania debet. Potencjał zysku Potencjał zysku jest ograniczony w tej strategii. Kiedy ta strategia przynosi zyski Maksymalny zysk osiąga się, gdy cena zabezpieczeń bazowych osiągnie cenę strajku opcji call. Ryzyko Niepodlegający inwestorowi strategia jest nieograniczona. Jednak inwestor w tej strategii ma poduszkę dostosowaną do premii otrzymanej za sprzedaż opcji kupna. Kiedy ta strategia jest nieopłacalna Inwestorzy w tej strategii mają do czynienia z tym samym ryzykiem, na jaki narażeni są typowi właściciele. 65 Views middot Not for ReproductionOptions Podstawy: wprowadzanie i wezwania Inwestorzy indywidualni mają więcej opcji inwestycyjnych, niż często zdają sobie sprawę: mianowicie opcje na akcje. Opcje pozwalają zarabiać na tym, czy na giełdzie idzie w górę, w dół lub na boki, ponieważ, tak jak sama nazwa wskazuje, daje możliwość zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia (akcje, fundusze walutowe, indeksy, towary itd. ) w pewnym momencie w przyszłości. Opcje są podzielone na dwie kategorie: połączenia i stany. Wzywa do wzrostu wartości, gdy podstawowe zabezpieczenie wzrasta, a ich wartość spadnie, gdy podstawowe papiery wartościowe spadają. Zwiększa wartość, gdy podstawowe zabezpieczenie spada i zmniejsza wartość, gdy idzie. Więc w zależności od tego, co przewidujesz na rynku, możesz kupić połączenie lub wkład i zysk z tego ruchu. Aby zrozumieć, dlaczego wartość połączeń i wahania wahają się, gdy rynek się poruszy, należy zrozumieć, jaki typ opcji daje prawo do zrobienia po jego zakupie. Opcja kupna daje prawo do zakupu akcji od inwestora, który sprzedał Ci opcję kupna po określonej cenie przed lub po określonej dacie. Na przykład, jeśli kupiłeś opcję General Electric na 35 października. opcja ta oznaczałaby, że można kupić akcje za 35 (cena strajku) przed upływem trzeciego piątku października (data ważności). Oznacza to, że jeśli GE wzrośnie w dowolnym miejscu powyżej 35 lat przed trzecim piątkiem października, możesz kupić udział za mniej niż jego wartość rynkową. Lub jeśli nie chcesz kupować zapasów samodzielnie lub skorzystać z opcji, możesz sprzedać swoją opcję innym osobom z zyskiem. Wadą jest, jeśli GE nigdy nie wzrośnie powyżej 35, Twoja opcja nie będzie warta czegokolwiek, ponieważ nikt nie chce kupić opcji, która pozwala im kupić akcje za wyższą cenę, niż mogliby to dostać, gdyby tylko wyszli na otwarty rynek i kupiłem to. Opcja put daje prawo do sprzedaży akcji inwestorowi, który sprzedał opcję put za określoną cenę, w przeddzień określonej daty. Na przykład, jeśli kupiłeś 25 października opcję put na Pfizer. opcja ta będzie zawierać terminy informujące o tym, że możesz sprzedać akcje za 25 (cena strajku) przed upływem trzeciego piątku października (data ważności). Oznacza to, że jeśli Pfizer spada poniżej trzeciego dnia przed trzecim piątkiem października w październiku, możesz sprzedać akcje więcej niż jego wartość rynkową. A jeśli nie chcesz sprzedawać zapasów siebie, możesz sprzedać swoją opcję innej osobie z zyskiem. Teraz musisz pamiętać, że aby zarabiać pieniądze, nie kupiłeś opcji sprzedaży na posiadanym zapasie (chociaż może to być legalna strategia zabezpieczania). Jeśli posiadasz akcje, zyski, które dokonałeś w opcji put zostaną zrekompensowane stratami poniesionymi na akcje. Zamiast tego kupiłeś kupon na akcje, które nie posiadasz, a następnie kup to zapasy, zanim będziesz gotowy do ćwiczeń. Na przykład, jeśli kupiłeś put na Pfizer z ceną strajku 25, a czas spadł do 20, możesz wyjść na otwarty rynek, kupić akcje za 20 i odwrócić się i sprzedać za 25, 5 zysku. Trudną częścią opcji jest to, że wygasają. Jeśli nie sprzedajesz lub skorzystasz z opcji przed datą wygaśnięcia, tracisz całą inwestycję. To straszna propozycja, więc musisz uważać, aby zawsze oglądać daty wygaśnięcia. Opcje nie są już dostępne tylko dla dużych inwestorów instytucjonalnych. Ty też możesz skorzystać z elastyczności i wykorzystać te wspaniałe narzędzia handlowe. Aby dowiedzieć się więcej o tym, czego potrzeba, aby zarobić rzeczywiste zyski we własnym portfolio, sprawdź INESTools łatwy do zrozumienia, edukacja na aplikacjach w firmach inwestycyjnych. Komentarze są wyłączone dla tego posta. Typy pobrań: Wstrząsy ustawiające Obowiązek zakupu akcji, jeśli zostały przydzielone Opcja kupna Opcja kupna to umowa, która daje nabywcy prawo do zakupu 100 udziałów w kapitale bazowym po z góry ustalonej cenie (cena strajku ) przez określony czas. Sprzedający opcję Call jest zobowiązany sprzedać zabezpieczenie bazowe, jeśli kupujący kupujący skorzysta z opcji zakupu w dniu wygaśnięcia opcji lub przed tą datą. Na przykład w amerykańskim stylu WXYZ Corporation 21 maja 2017 r. 60 Pozwolenie uprawnia nabywcę do zakupu 100 akcji w kapitale zakładowym WXYZ Corporation na poziomie 60 na akcję w dowolnym momencie przed datą ważności opcji z dnia 21 maja 2017 r. Opcje put opcja jest umową, która daje nabywcy prawo do sprzedaży 100 akcji akcji bazowej po wcześniej ustalonej cenie przez określony czas. Sprzedający opcję Put jest zobowiązany do zakupu podstawowego papieru wartościowego, jeśli Kupujący nabędzie możliwość sprzedaży w dniu wygaśnięcia opcji lub przed tą datą. Podobnie amerykański styl WXYZ Corporation 21 maja 2017 r. 60 Uprawnia nabywcę do sprzedaży 100 akcji w kapitale zwykłym WXYZ Corp. na poziomie 60 na akcję w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia opcji w maju. Proces wygaśnięcia W danym momencie opcja może zostać kupiona lub sprzedana z wieloma datami wygaśnięcia. Jest to zaznaczone datą. Data ważności to ostatni dzień, w którym istnieje opcja. W przypadku opcji na giełdzie, jest to tradycyjnie sobota po trzecim piątku miesiąca wygaśnięcia. Należy pamiętać, że jest to termin, w którym firmy brokerskie muszą składać oświadczenia o wykonaniu. Powinieneś poprosić firmę o wyjaśnienie procedur wykonywania jej, w tym także o terminie, w którym firma może mieć instrukcje dotyczące ćwiczeń ostatniego dnia handlowego przed wygaśnięciem. Niektóre opcje istnieją i wygasają pod koniec tygodnia, końca kwartału lub w innym czasie. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, kiedy opcja wygasnie, ponieważ wartość opcji jest bezpośrednio związana z jego wygaśnięciem. Wykonywanie opcji opcji inwestorzy nie muszą rzeczywiście kupować lub sprzedawać akcji bazowych, które są związane z ich wariantami. Mogą i często po prostu zdecydować się na odsprzedaż swoich opcji - lub wykupić z pozycji opcji. Jeśli zdecydują się kupić lub sprzedać akcje bazowe reprezentowane przez ich opcje, nazywa się to korzystanie z opcji. Zastrzeżenie: Niniejsza strona omawia opcje wymiany handlowej wydane przez firmę Options Clearing Corporation. Żadne oświadczenie w tej witrynie nie powinno być interpretowane jako zalecenie zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia lub udzielania porad inwestycyjnych. Opcje obejmują ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed kupnem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymywać i przeglądać kopię Charakterystyk i Ryzyka Standardowych Opcji opublikowanych przez firmę The Options Clearing Corporation. Kopie można uzyskać od pośrednika jednej z centrów Options Clearing Corporation przy One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, dzwoniąc pod 1-888-OPTIONS lub odwiedzając 888opcje. Wszelkie omawiane strategie, w tym przykłady wykorzystujące rzeczywiste papiery wartościowe i dane o cenach, są ściśle dla celów ilustracyjnych i edukacyjnych i nie powinny być interpretowane jako poparcie, zalecenie lub zachęcenie do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Uzyskaj opcje cytatów w czasie rzeczywistym po godzinach Informacje przed wprowadzeniem na rynek Zastrzeżenia do oferty Flash Cytaty wykresy interaktywne Ustawienie domyślne Należy pamiętać, że po dokonaniu wyboru będzie miał zastosowanie do wszystkich przyszłych wizyt w NASDAQ. Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem domyślnych ustawień, wybierz opcję Domyślne ustawienie powyżej. Jeśli masz jakieś pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy podczas zmiany ustawień domyślnych, napisz do isfeedbacknasdaq. Potwierdź wybór: Wybrano zmianę domyślnego ustawienia wyszukiwania ofertowego. To będzie Twoja domyślna strona docelowa, chyba że zmienisz konfigurację ponownie lub usuniesz ciasteczka. Czy na pewno chcesz zmienić ustawienia Masz zaszczyt zapytać Proszę wyłączyć blokadę reklam (lub zaktualizować ustawienia, aby upewnić się, że javascript i pliki cookie są włączone), abyśmy nadal mogli dostarczyć Ci pierwszeństwo na rynku i dane, które oczekują od nas.