Equity vs options trading

Korzystanie z opcji zamiast Equity. Options stanowi świetny sposób dla przedsiębiorców i inwestorów, aby zrealizować zysk z ruchów kapitałowych bez kupowania bazowych papierów wartościowych, ale tylko niewielka część ludzi wykorzystuje je w swoich portfelach Wielu handlowców i inwestorów dyskontuje je jako zbyt skomplikowane i ryzykowne, gdy w wielu przypadkach mogą zapewnić wyższy współczynnik wynagrodzenia za ryzyko po prostu zakup podstawowych instrumentów kapitałowych. Opcje podstawowe Niniejszy artykuł omawia te sytuacje i opisuje, w jaki sposób zarówno podmioty gospodarcze, jak i inwestorzy mogą używać opcji jako substytutów kapitałowych w celu mnożenia ich portfela przy jednoczesnym zminimalizowaniu dodatkowych zagrożeń Aby zoptymalizować opcje swoich umiejętności, zobacz Opcje podstawowe dotyczące samouczek i zmniejszanie ryzyka z opcjami. Opcje dotyczące opcji dla inwestorów mogą dostarczyć inwestorom świetny sposób na pomnożenie zysków, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka w pewnych sytuacjach Wiele osób z reguły ignoruje opcje, jednak tylko dlatego, że ich wartość spada wraz z upływem czasu - fakt, który wydaje się zaprzeczyć bardzo zasad inwestycyjnych Istnieje kilka przypadków, w których wykorzystanie opcji zamiast kapitału własnego może w znaczący sposób zwiększyć ryzyko w dłuższej perspektywie. Opcje długoterminowego oczekiwania na akcje LEAPS LEAPS to długoterminowe opcje na akcje lub indeksy, które wygasają po ponad dziewięciu miesiące, a czasami nawet dwa lata Po raz pierwszy zostały wprowadzone przez Chicago Board of Trade w 1990 roku, aby umożliwić inwestorom skorzystanie z opcji w ich portfelach. Szybko porównujemy, jak zakup LEAPS zamiast zapasów może być korzystny dla inwestorów. portfel 10,000 chce kupić 100 udziałów w XYZ w styczniu 2007 r., które w chwili zawierania transakcji wynosił 50 na akcję. Inwestor wybiera następujące opcje zakupu maksimum, wykorzystuje 50 marż z kursem 9 do zakupu na margines lub zakup połączenia LEAPS, który wygaśnie w styczniu 2008 r., a cena strajku wynosząca 40, płacąc premię opcyjną w wysokości 12 25, niech wtedy przypuszcza, że ​​wzrost zapasów wzrasta od 20 do 60 na akcję po upływie jednego rok. Koszty przewozu to wydatki kieszonkowe, które inwestorzy płacą za inwestycje, takie jak odsetki i wydatki dodatkowe. Ten przykład, choć jest uproszczony, pokazuje, że chociaż koszt transportu i punkt zwrotny związany z LEAPS mogą być nieco wyższe, ogólne ryzyko jest znacznie niższe Teraz oczywistym ryzykiem jest to, że LEAPS może wygasnąć bez wartości, podczas gdy zapasy zawsze zachowują część jego wartości, jednak ryzyko złamania LEAPS może być złagodzone przez zakupienie ich głęboko w pieniądze. Dalsze pieniądze LEAPS są, tym mniej prawdopodobne, że cena spadnie poniżej ceny strajku powodując wygaśnięcie ich bezwartościowej Ta sytuacja powinna być oceniana indywidualnie dla każdego przypadku. LEAPS są również przydatne podczas zakładania mniejszych wahań cen w bezpieczniejszych zapasach lub indeksach Na przykład, zwrotu na normalnym zapasie może nie wydawać się zbyt wiele dla tradycyjnego inwestora, ale LEAPS może pomnożyć tę liczbę, aby to było warte. Są bardzo popularne w przypadku dużych zapasów, które mają tendencję do przenoszenia mniej na procentach niż inne. W końcu LEAPS może od czasu do czasu zapewnić inwestorom bardziej opłacalny i bezpieczniejszy sposób obstawiania na długoterminowych zmianach cen bez konieczności odejmowania całej kapitału potrzebnej na zakup akcji bazowej. Chociaż na pewno nie są doskonałe dla każdego portfela lub sytuacji istnieją przypadki, w których mogą być skutecznie wykorzystywane do zwiększenia zysków przy jednoczesnym minimalnym ryzyku. Oszczędności dla opcji dla podmiotów gospodarczych mogą również zapewniać przedsiębiorcom doskonały sposób na ich mnożenie zysku przy równoczesnym zmniejszeniu ich ryzyka niektóre przypadki nawet cofając go jako dodatkowy bonus, opcje również wziąć trochę emocji z handlu, ponieważ jest mniej kapitału stawki i bardziej zdefiniowanej strategii. Technical przedsiębiorców zazwyczaj koncentrują się na albo korzystając z zakresu handlowego lub awarii breakouts z tych zakresów obrotu Oto niektóre strategie, w których opcje mogą być skutecznie wykorzystywane jako substytuty kapitału w tych sytuacjach. Przedsiębiorcy typu Breakout Trader Breakout stają się znaczącym ryzykiem przy zakupie zapasów, ponieważ te wzorce techniczne są zaprojektowane do przewidzenia zbliżającej się zmienności Mamy nadzieję, że mogą prawidłowo przewidzieć kierunek wystarczający do uwzględnienia zwiększonego ryzyka Ale co by było, gdyby nie tylko nie tylko od breakout w przewidywanym kierunku, ale także oferuj ochronę w przypadku, gdy się źle Dowiedz się więcej o przebijach, zobacz Spotting Breakouts Easy Easy jak ACD i Trading Fail Breaks. Backspreads oferują najlepsze rozwiązanie dla wycofujących przedsiębiorców poprzez ograniczenie potencjalnych strat przy zachowaniu nieograniczony potencjał zysku W rzeczywistości, jeśli cena sprowadza się do dołu, handlowcy mogą nawet zarobić niewielki zysk na rynku Pamiętaj jednak, że potencjalna strata leży w sytuacjach, w których zapasy nie przemieszczają się w żadnym kierunku - upewnij się, że wzór przebicia jest dokładny Aby dowiedzieć się więcej o używaniu backspreads do zysków, zobacz Backspreads Good News for Breakout Traders. Alternatively, breakout traders może u czy proste opcje call lub put do prostego zakładu bez hedgingu Kluczową rzeczą do zapamiętania przy zakupie krótkoterminowych opcji jest kupowanie więcej czasu niż myślisz, że kiedykolwiek będziesz potrzebować Podczas gdy możesz przewidzieć przełom w przyszłym tygodniu, zawsze zezwól na dodatkowy czas ponieważ ma to miejsce. Handlowcy Trend handlowcy również ryzykują, kiedy kupują akcje, ponieważ polegają na tendencji akcji do utrzymania silnego w długim okresie. Spowolnienie tendencji może spowodować utracone koszty związane z możliwością, a jakiekolwiek odwrócenie może zamienić zysk w straty Ale co zrobić, jeśli istnieje możliwość pomnożenia zysków na plusie, przy jednoczesnym ograniczeniu ekspozycji spadkowej Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Trading Trend Or Range. One rozwiązanie to wykorzystanie LEAPS Długoterminowe firmy zajmujące się trenowaniem trendów mogą skorzystać poprzez wykorzystanie LEAPS w taki sam sposób, jak inwestorzy długoterminowi. Te powinny być stosowane tylko wtedy, gdy przedsiębiorcy są pewni tego trendu, ponieważ mogą upaść bez wartości, jeśli spadną poniżej ceny strajku. s olution dla krótkoterminowych przedsiębiorców trendu, którzy są neutralni wobec upartego Zaproszenia do składania wniosków umożliwiają handlowcom skorzystanie z premii, która zostaje zatrzymana, podczas gdy stan akcji wzrasta do ceny zakupu opcji. Oczywistym minusem jest sytuacja, w której kurs akcji spadnie, handlowcy zostają utkwieni ze stratą zapasów i niewielką premią Aby rozwiązać ten problem, strategia wykorzystuje LEAPS zamiast rzeczywistych zasobów w ramach omawianego połączenia, aby lepiej wykorzystać swoje pieniądze i zmniejszyć ryzyko Aby uzyskać więcej informacji na temat tej strategii, patrz Używanie LEAP w opcji Call. Conclusion Options może być idealnym substytutem sprawiedliwości w niektórych przypadkach, umożliwiając handlowcom i inwestorom zwielokrotnienie zysków i dywersyfikację ich ryzyka. Z pewnością nie są one doskonałe w każdej sytuacji i powinny być dokładnie zbadane przed stosowane w praktyce. Maksymalna kwota, którą Stany Zjednoczone mogą pożyczać. Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Oprocentowanie, na instytucja depozytariusza przekazuje fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu papierów wartościowych lub indeksu Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęto w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która niedozwolone banki komercyjne uczestniczące w inwestycji. Płace nieobjęte wartością odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla rupii indyjskiej INR, waluta indyjska Rupia jest składa się z 1.Jak Opcje Porównaj z Equities. Options to kontrakty, za pomocą których sprzedający daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek kupna lub sprzedaży określonej liczby akcji po z góry ustalonej cenie w określonym przedziale czasowym. pochodne instrumenty pochodne, co oznacza, że ​​ich wartość pochodzi od wartości inwestycji bazowej. Najczęściej inwestycja bazowa, na której oparta jest opcja, jest równa akcje spółek notowanych na giełdzie Inwestycje bazowe, na których można oprzeć się opcje, obejmują indeksy giełdowe, ETF, ETF, papiery wartościowe państwowe, waluty obce lub towary, takie jak produkty rolne lub przemysłowe. Opcje na akcje stanowią 100 sztuk akcji bazowych - wyjątek będzie miał miejsce w przypadku korekt na akcje lub fuzje akcje. Opcje są sprzedawane na rynkach papierów wartościowych pomiędzy inwestorami instytucjonalnymi, inwestorami indywidualnymi, a zawodowymi przedsiębiorcami i branżą może być jedna umowa lub wiele umów frakcyjnych nie jest przedmiotem obrotu. przez następujące elementy typu Put lub Call, podstawowe zabezpieczenie, jednostka liczby akcji handlowych, cena strajku i data wygaśnięcia. Chociaż opcje mają wiele podobieństw ze zwykłymi akcjami, istnieją również ważne różnice Dwie główne różnice opcji handlowych, a nie zwykłe akcje czy transakcje w ramach opcji mogą ograniczyć ryzyko inwestora i nie erage investment potential. Limited Risk dla Buyer. W przeciwieństwie do innych inwestycji, w których ryzyko nie ma limitu, opcje oferują znane ryzyko dla kupujących Opcja nabywcy absolutnie nie może stracić więcej niż cena opcji, premia Ponieważ prawo do kupna lub sprzedaży zabezpieczenie bazowe po określonej cenie wygasa w określonym terminie, opcja ta wygasa bez znaczenia, jeśli warunki wygenerowania zysku lub sprzedaży umowy nie zostaną spełnione przed upływem terminu Nie dotyczy to sprzedającego opcję Opłaty inwestycyjnej. Opcja kapitału własnego pozwala inwestorom ustalić cenę, przez określony czas, na którą mogą nabyć lub sprzedać 100 udziałów w kapitale własnym za cenę premium - która jest tylko procentem tego, co zapłacą, aby posiadać kapitał własny. dźwignia oznacza, że ​​inwestorzy mogą być w stanie zwiększyć swoją potencjalną nagrodę z ruchu cen za pomocą opcji. Inwestor na zakup 100 akcji obrotu akcjami na poziomie 50 na akcję kosztowałby 5.000 Z drugiej strony h a posiadanie opcji 5 Call z ceną strajku 50 daje inwestorowi prawo do zakupu 100 akcji tej samej giełdy w dowolnym momencie w trakcie trwania opcji i kosztowałby tylko 500. Pamiętaj, że premie są cytowane na w związku z czym 5 premia stanowi premię w wysokości 5 x 100 lub 500 na jedną opcję. Przyjmijmy, że miesiąc po zakupie opcji cena akcji wzrosła do 55. Zysk z inwestycji w akcje wynosi 500, lub 10 Jednak w przypadku tego samego 5 podwyższenia ceny akcji opcja Opłaty za połączenia może wzrosnąć do 7, przy zwrocie 200 lub 40 Chociaż kwota dolara uzyskana z inwestycji w papiery dłużne jest większa niż inwestycja opcji, procentowy zwrot jest dużo większy z opcjami niż ze stanem magazynowym. Obniżenie ma również negatywne skutki Jeśli zapas nie wzrośnie zgodnie z przewidywaniami lub nie spadnie w trakcie trwania opcji, dźwignia zwiększy straty procentowe inwestycji% Na przykład, jeśli w powyższym przykładzie zapasy miały zamiast upadku do 40, strata na inwestycji w akcje wynosiłaby 1000 lub 20 W tym 10 obniżeniu ceny akcji opcja Opłaty za połączenia może zmniejszyć się do 2, co spowoduje utratę 300 lub 60 Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę jednak, że jako opcja nabywca, tym najbardziej można stracić to premia zapłacona za opcję. Inne kluczowe różnice między opcjami a zwykłymi akcjami są takie, jak struktura jest zorganizowana. Akcje zwykłe mogą być trzymane przez czas nabywcy, a opcje mają datę wygaśnięcia opcja "out-of-money" nie jest realizowana przed lub przed upływem terminu ważności, przestaje istnieć i traci ważność. Nie ma fizycznych certyfikatów dla opcji na akcje, ponieważ istnieją zwykłe akcje. Akcje zwykłe są emitowane w stałej liczbie spółka, podczas gdy nie ma limitu liczby opcji, które mogą być przedmiotem obrotu na podstawie kapitału własnego Liczba opcji, które są przedmiotem obrotu, zależy tylko od liczby inwestorów, którzy interesują się prawem do kupna lub sprzedaży tego konkretnego equity. Nie w przeciwieństwie do prawa własności, posiadanie opcji nie uprawnia do głosowania, dywidendy lub własności jakiejkolwiek części spółki, chyba że wykonano opcję. Największym podobieństwem jest sposób, w jaki są obsługiwane transakcje opcyjne i transakcje na akcje. na krajowych rynkach regulowanych SEC, podobnych do regularnych papierów wartościowych. Zlecenia dotyczące opcji są prowadzone przez maklerów z ofertami kupna i oferującymi sprzedaż podobnie jak zamówienia na kupno i zbycie akcji. Nabywcy i sprzedawcy opcji i akcje mogą śledzić wyniki i postępować zgodnie z transakcjami za pośrednictwem rynków na którym prowadzą działalność handlową. Oczywiście Opcje wyceny Następujące opcje zakupu. Zastrzeżenie W tej witrynie omówiono opcje wymiany handlowej wydane przez firmę Options Clearing Corporation Brak oświadczenia w tej witrynie należy interpretować jako zalecenie zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia lub udzielania porad inwestycyjnych Opcje obejmują ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów Przed zakupem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymywać i ponownie przejrzyj kopię Charakterystyk i Zagrożeń Standardowych Opublikowanych przez firmę The Options Clearing Corporation Kopie można uzyskać od pośrednika jednej z giełd: The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, dzwoniąc pod numer 1-888- OPCJE lub odwiedzając wszelkie omawiane strategie, w tym przykłady wykorzystujące rzeczywiste papiery wartościowe i dane o cenach, są ściśle dla celów ilustracyjnych i edukacyjnych i nie powinny być interpretowane jako poparcie, rekomendacja lub zachęty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Pobierz opcje Quotes. Real-Time Po godzinach Pre-Market News. Flash Cytowanie Podsumowanie Cytat Wykresy interaktywne Ustawienie domyślne. Pamiętaj, że po dokonaniu wyboru zastosuje się do wszystkich przyszłych odwiedzin Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem domyślnych ustawień, proszę wybierz opcję Domyślne ustawienie powyżej. Jeśli masz jakieś pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy dotyczące zmiany ustawień domyślnych, napisz do nas e-mail. Proszę potwierdzić wybór. Masz wybór d, aby zmienić domyślne ustawienie wyszukiwania cytatów To będzie teraz domyślna strona docelowa, chyba że zmienisz konfigurację ponownie lub usuniesz pliki cookie Na pewno chcesz zmienić swoje ustawienia. Zapraszamy do zapytania. blokadę reklamy lub zaktualizować ustawienia, aby mieć pewność, że javascript i pliki cookie są włączone, abyśmy mogli nadal dostarczać Ci pierwszorzędne informacje rynkowe i dane, które oczekują od nas. Stock Futures vs Stock Options. Stock futures and stock opcje są umowami terminowymi pomiędzy kupnem i sprzedażą stron w odniesieniu do aktywów bazowych, które w obu przypadkach stanowią udziały w akcjach Zarówno obie umowy oferują inwestorom strategiczne możliwości zarabiania pieniędzy i zabezpieczające inwestycje bieżące. dwa narzędzia handlowe są bardzo różne, ale wielu początkujących i początkujących inwestorów można łatwo mylić terminologią Zanim inwestor zdecyduje się na handel futures lub opcji, muszą zrozumieć cztery główne różnice między kontraktami terminowymi na akcje i opcje na akcje 1. Premia kontraktu Kiedy nabywcy opcji kupna i sprzedaży zakupu pożyczki płacą jednorazową opłatą nazywaną premią Tymczasem sprzedający opcje call and put zbierają premię wartość kontraktów ulega rozproszeniu w miarę zbliżania się terminu rozliczenia Jednakże cena premium wzrasta i maleje, pozwalając użytkownikom na sprzedawanie połączeń i osiąga zysk przed datą wygaśnięcia Osoby sprzedające opcje mogą kupować opcje kupna w celu pokrycia wielkości ich pozycja. Stock kontrakty futures można kupić na pojedynczych centrach SSF lub skupić się na szerszej realizacji indeksu, np. SP 500 Jednak w przypadku kontraktów terminowych na akcje, kupujący płaci coś innego niż premia za umowę w punkcie zakupu Strony kupujące płacą coś zwanego początkowym marginesem, czyli procentem ceny, którą należy zapłacić za zapasy. 2. Zobowiązania finansowe. Gdy ktoś kupi opcję na akcje tylko odpowiedzialność finansowa to koszt premii w momencie zakupu umowy Jeśli jednak sprzedający otworzy opcje zakupu, są oni narażeni na maksymalną odpowiedzialność za cenę bazową akcji Jeśli opcja kupna daje nabywcy prawo sprzedaży akcje na poziomie 50 na akcję, ale zapasy spadły do ​​10, osoba, która zawarła umowę, musi wyrazić zgodę na zakup udziałów w wartości kontraktu, lub 50 na akcję. Umowy fuzji oferują jednak maksymalną odpowiedzialność zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu umowy Ponieważ cena bazowa przesuwa przysługę wobec kupującego lub sprzedającego, strony mogą być zobowiązane do wniesienia dodatkowego kapitału na ich rachunkach handlowych w celu wypełnienia codziennych obowiązków.3 Obowiązki nabywcy i sprzedawcy w momencie wygaśnięcia. opcje kupna lub sprzedaży otrzymują prawo do kupna lub sprzedaży akcji po określonej cenie wykonania, jednakże nie są zobowiązane do skorzystania z opcji w momencie wygaśnięcia umowy Inwestorzy tylko wystawiają gdy kontrakty są w pieniądzu Jeśli opcja jest poza kwotą, kupujący umowy nie ma obowiązku zakupu akcji. Przedsiębiorcy kontraktów terminowych są zobowiązani do zakupu od sprzedającego umowę z umową o wygaśnięcie, niezależnie od tego, co cena instrumentu bazowego Koniec kontraktu terminowego wymaga zakupu akcji na 100, ale wartość akcji jest wyceniana w momencie wygaśnięcia umowy w wysokości 80 lat, kupujący musi kupić w uzgodnionej cenie Mimo to bardzo rzadko na czasach giełdowych, które mają być trzymane do ich daty wygaśnięcia4. Inwestycyjne opcje elastyczności. Stock umożliwia inwestorom zarówno prawo do zakupu akcji, ale nie obowiązku i prawa do sprzedaży tego samego zasobu, ale nie obowiązku poprzez wezwania i stawia odpowiednio opcje na akcje oferują inwestorom szeroką gamę elastycznych strategii niedostępnych poprzez transakcje futures Każda strategia oferuje różne możliwości zarobkowe dla inwestorów i spekulantów Dla pełnego złamania z tych możliwości, odwiedź tutaj. Stock kontrakty z drugiej strony oferują bardzo małą elastyczność po otwarciu umowy Jak już wspomniano, inwestorzy nabywają prawo i obowiązek spełnienia po otwarciu pozycji. decyduje się na stosowanie autonomicznych opcji, kontraktów terminowych na akcje lub kombinację tych dwóch wymaga oceny indywidualnych oczekiwań i celów inwestycyjnych. Jednym z pierwszych pytań, na które należy zadać inwestor, jest to, ile ryzyka ryzykuje ich realizacja w swoich strategiach inwestycyjnych Handel opcjami zapewnia mniej ryzykowne ryzyko dla nabywców z powodu braku obowiązku wykonania umowy. Jest to podejście bardziej konserwatywne, zwłaszcza jeśli przedsiębiorcy wykorzystują szereg dodatkowych strategii, takich jak wezwanie do byków i wprowadzanie spreadów, aby poprawić szanse na sukces handlowy w perspektywie długoterminowej Maksymalna kwota, którą Stany Zjednoczone mogą pożyczać Dni długu zostały utworzone na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej reklamie instytucja epozjowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu papierów wartościowych lub indeksu Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęła w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która niedozwolone banki komercyjne uczestniczące w inwestycji. Płace nieobjęte wartością odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla rupii indyjskiej INR, waluta indyjska Rupia jest składa się z 1